期末

资金流入，资金流出，期初资金，期末资金，年累积流入，年累积流出。将各银行的月流水文件放入目录，银行流水文件无需任何修改。打开Excel现金流统计模板，直接出统计结果。可筛选查询，按时间颗粒度查询。